¿Qué es el trading de alta frecuencia? ¿Cómo funciona?

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¿Qué es el trading de alta frecuencia? ¿Cómo funciona?

Categoría: Trading automático

Cuanto más rápido, mejor, ¿verdad? Bueno, cuando se trata de HFT, la velocidad es el rey.

Los traders emplean diferentes estrategias y patrones para ganar dinero con el criptomercado. La elección de la estrategia suele ser aquella con la que se sienten más cómodos. Lo mejor es considerar diferentes estrategias a corto y largo plazo para determinar el estilo adecuado para usted. El trading de alta frecuencia es uno de los estilos de negociación a corto plazo que ha funcionado en diferentes mercados financieros, pero ¿es la estrategia de negociación de criptomonedas adecuada para usted?

¿Qué es el trading de criptomonedas de alta frecuencia?

El trading de alta frecuencia (HFT) es un estilo de trading que utiliza algoritmos para analizar y ejecutar una gran cantidad de operaciones en rápida sucesión, generalmente en segundos. El objetivo es sacar provecho de las pequeñas diferencias de precios en el mercado. Los comerciantes obtienen una pequeña ganancia cada vez que comercian y esperan obtener ganancias significativas con el tiempo.

El requisito de velocidad para HFT está más allá de lo que los humanos pueden cumplir, ya que necesitaría abrir y cerrar muchas operaciones en segundos para obtener ganancias a corto plazo. Para ello, los expertos prefieren utilizar tecnologías algorítmicas para rastrear y ejecutar señales. Al operar, los algoritmos con velocidades más rápidas tienen ventajas sobre los más lentos.

El estilo de negociación se ha utilizado en los mercados bursátiles y de divisas a lo largo de los años y recientemente se extendió al mercado criptográfico.

Cómo funciona el trading de criptomonedas de alta frecuencia

El método de negociación especula sobre movimientos de precios a corto plazo, tratando de detectar condiciones de mercado que no son visibles para los ojos humanos o que los humanos no son lo suficientemente rápidos para reaccionar. Los algoritmos controlan el cronograma de envío de órdenes de mercado a medida que leen datos e información de mercado en tiempo real para identificar oportunidades favorables.

El comercio HFT se puede utilizar en el comercio de arbitraje, el comercio de oferta y demanda y otros estilos comerciales a corto plazo que requieren requisitos algorítmicos similares.

Oportunidades de arbitraje

Los precios de las criptomonedas tienen ligeras diferencias entre varios intercambios, lo que crea oportunidades para el comercio de arbitraje. El comercio de arbitraje es un método que trata de sacar provecho de las pequeñas diferencias de precios en diferentes bolsas o mercados dentro de la misma bolsa.

Tendrá que comprar a un precio bajo en una bolsa o mercado y vender a un precio más alto en otra bolsa o mercado. Este largo proceso tiene que hacerse de forma rápida, casi simultánea, antes de que cambie el precio de mercado. Las oportunidades comerciales de arbitraje a veces pueden resultar de actividades de noticias y especulaciones de precios.

Diferencia de margen de oferta y demanda

Esta estrategia también puede denominarse estrategia de creación de mercado. Con este método, los comerciantes intentan ganar dinero con la diferencia entre los precios de oferta y demanda , que es el diferencial. Ejecutan órdenes de compra y venta al mismo tiempo en un intento por beneficiarse del diferencial. Lo hacen constantemente, con el objetivo de obtener una pequeña ganancia de cada operación hasta que la ganancia general sea sustancial.

Por ejemplo, supongamos que compran ether a $1300, el precio de venta, y lo venden a $1303, que es el precio de oferta. El margen, en este caso, es de solo $ 3, y el dinero obtenido de esa operación proviene del margen.

Lo que hace el algoritmo aquí es tratar de obtener un pequeño beneficio del pequeño diferencial en un segundo o unos pocos segundos. Por supuesto, el diferencial es pequeño y casi insignificante, pero no importa mucho porque los operadores de HFT operan en grandes volúmenes.

El comercio de alta frecuencia es una estrategia comercial a corto plazo y solo requiere especular sobre precios basados ​​en análisis y movimientos a corto plazo. Está cerca de una estrategia de comercio de reventa o podría considerarse como una estrategia de reventa de ritmo rápido que utiliza computadoras poderosas para asegurar ganancias en segundos o incluso menos de un segundo. HFT seguramente brinda a los comerciantes institucionales y a las grandes organizaciones una cobertura en el comercio de criptomonedas, ya que busca ser el primero en beneficiarse de una nueva tendencia.

5 ventajas y desventajas del trading de alta frecuencia

A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de crypto HFT.

1. Ventaja: velocidad de negociación y automatización

No tendrá que abrir y cerrar las operaciones usted mismo. En cambio, todo el proceso está automatizado, lo que hace que sus operaciones sean más eficientes. El algoritmo hace todo el trabajo por usted; de esa manera, puede garantizar una mayor eficiencia y cero interferencias emocionales con sus operaciones.

2. Pro: Eficiente en Mercados Líquidos e Ilíquidos

HFT es un método viable de negociación en mercados líquidos e ilíquidos. Esto se debe a que, por lo general, toda la operación se lleva a cabo casi de inmediato y no existe una demanda de alta liquidez en el mercado. Además, también permite a los usuarios aprovechar los cambios de precios antes de que aparezcan por completo en el libro de pedidos.

3. Pro: proporciona liquidez al mercado

El comercio de alta frecuencia puede mejorar las condiciones del mercado, ya que generalmente implica muchos intercambios. También proporciona un flujo constante de liquidez en el mercado, lo que ayuda a mantener ajustados los precios de compra y venta.

4. Contra: posibilidad de grandes pérdidas

La estrategia confía mucho en los algoritmos. Desafortunadamente, los algoritmos son tan buenos como sus creadores. Por lo tanto, podría perder mucho dinero o todo su saldo comercial si hay algún error en su composición.

5. Contra: liquidez fantasma

La liquidez que proporciona el estilo de negociación es controvertida ya que desaparece rápidamente. El tiempo de negociación para HFT es muy corto y, como resultado, es posible que muchos operadores no puedan aprovecharlo. Por esto, se puede concluir que la liquidez proporcionada por HFT no es tan útil para el mercado.

¿Pueden los traders minoristas participar en el trading de alta frecuencia?

El trading de alta frecuencia requiere una frecuencia de negociación cercana o incluso en la etapa de los grandes actores del mercado, lo que dificulta el comercio de los comerciantes cotidianos. Los requisitos algorítmicos son altos. Ejecutar las operaciones requiere que tenga computadoras poderosas para analizar y ejecutar operaciones grandes en segundos.

Solo unos pocos comerciantes tienen los recursos para comprar sistemas de alta tecnología que hacen que el estilo comercial funcione. Esto no quiere decir que los comerciantes minoristas no puedan involucrarse en ninguna forma de comercio algorítmico: existen muchas estrategias comerciales automatizadas que los comerciantes diarios pueden obtener por un precio. Algunos bots de trading automatizado también se crean para operar de manera cercana a cómo funciona una estrategia comercial HFT adecuada. Sin embargo, la diferencia siempre es clara.

El trading de alta frecuencia no es apto para principiantes

El estilo de negociación HFT no es apto para principiantes y no es un juego para aficionados. Sugerimos que aquellos nuevos en el comercio comiencen realizando operaciones manuales antes de intentar cualquier comercio algorítmico o automatizado. Sin embargo, si no tiene tiempo para aprender a operar o para operar usted mismo, optar por estrategias automatizadas podría ser una buena opción. También puede probar el comercio social criptográfico, que brinda a los profesionales la oportunidad de administrar su dinero mientras aún tiene un nivel razonable de control sobre él.

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4 razones por las que los traders de criptomonedas prefieren usar bots –

noviembre 21, 2022 a las 10:18 am

[…] el comercio de arbitraje y algunas otras estrategias comerciales de alta frecuencia como ejemplos. Es imposible cumplir siempre con el requisito de velocidad, lo que hace que sus […]

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