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¿Qué es el trading de criptoarbitraje? ¿Cómo funciona?

Es una de las formas más fáciles de intercambiar criptomonedas, pero no está exenta de problemas.

Existen diferentes estrategias para operar con criptomonedas. Los más conocidos son los que se utilizan para operar en el mercado de criptomonedas, como los comerciantes diarios. Otras estrategias no requieren el alto nivel de experiencia que requiere el comercio diario.

El comercio de criptoarbitraje es una de estas estrategias que no requiere habilidades comerciales de tan alto nivel. Sin embargo, no es «simple» y requiere cierto conocimiento de los criptomercados. Entonces, ¿cómo funciona el comercio de criptoarbitraje?

¿Qué es el trading de criptoarbitraje?

Si ha visitado dos o más intercambios al mismo tiempo, es posible que haya notado que el precio de Bitcoin no es el mismo en todos esos intercambios. En cambio, el precio en un intercambio es más alto o más bajo que el otro.

Este fenómeno está presente en todos los mercados, ya sean acciones, materias primas o metales. También está presente en el mercado de las criptomonedas, de ahí el surgimiento del comercio de arbitraje de criptomonedas.

El comercio de criptoarbitraje es una estrategia de criptocomercio que consiste en comprar y vender criptoactivos y aprovechar la diferencia de precios en los intercambios de la competencia para obtener ganancias.

El arbitraje es una estrategia que cualquier persona capaz de comprar y vender criptoactivos en los intercambios puede usar para obtener ganancias. Por lo general, también es una negociación de bajo riesgo que requiere poca o ninguna experiencia comercial.

¿Cómo funciona el trading de criptoarbitraje?

El comercio de arbitraje se trata de comprar y vender criptoactivos de un intercambio a otro. Básicamente, compra Bitcoin en el intercambio A, donde el precio es más bajo, y vende en el intercambio B, donde el precio es ligeramente más alto.

Para tener una mejor idea de lo que estamos diciendo, visite CoinMarketCap y seleccione Bitcoin para ver las diferencias en el precio en diferentes intercambios.

Al momento de escribir, el precio de Bitcoin en Binance es de $20 141, mientras que en Huobi Global es de $20 130. Entonces, si compra en Huobi Global y vende en Binance, obtendrá una ganancia de aproximadamente $ 11 en cada Bitcoin.

Tenga en cuenta, sin embargo, que como el mercado de criptomonedas es muy volátil, la operación debe realizarse muy rápidamente, casi simultáneamente, antes de que los precios vuelvan a cambiar. Esto puede no ser un problema en algunos tipos de comercio de arbitraje, como veremos en breve.

Sin embargo, la volatilidad no es del todo mala, ya que hace que las oportunidades comerciales de arbitraje sean más abundantes en el criptomercado que en cualquier otro mercado.

4 tipos de trading de criptoarbitraje

Existen varios tipos de arbitraje criptográfico, según cómo se realice el arbitraje y las partes involucradas. Los siguientes son los cuatro tipos principales de criptoarbitraje.

1. Arbitraje entre intercambios

Este es el tipo de comercio de arbitraje en el que simplemente compra en un intercambio y vende en otro. Se trata de sólo dos intercambios.

Dado que el comercio de arbitraje de este tipo depende de los precios de los activos en tiempo real, no es práctico comprar activos en un intercambio y transferirlos a otro intercambio para venderlos.

Puede evitar esto y las tarifas de transacción comprando y vendiendo el activo simultáneamente. Esto es posible si tiene activos en ambos intercambios.

Supongamos que tiene $ 20,000 en USDT en Binance y 1 BTC en Kraken.

Si Bitcoin vale $ 20,300 en Kraken pero vale exactamente $ 20,000 en Binance, puede aprovechar esta oportunidad comprando Bitcoin en Binance con sus $ 20,000 de USDT mientras vende simultáneamente Bitcoin en Kraken a $ 20,300.

Una vez que esto se complete, el diferencial de $ 300 se convierte en una ganancia para usted, y no tendrá que pagar tarifas de retiro y depósito para mover el bitcoin de Binance a Kraken o viceversa.

2. Arbitraje triangular

Este tipo de comercio de arbitraje es un poco más fácil porque se realiza en un solo intercambio, aunque involucra tres activos diferentes.

Suponga que tiene Bitcoin, Solana y Ethereum. Si los dos últimos activos están infravalorados en el intercambio, puede aprovechar esta oportunidad de arbitraje para obtener más Bitcoin.

Por ejemplo, usa su Bitcoin para comprar Solana, luego usa su Solana para comprar Ethereum. Finalmente, usas Ethereum para comprar Bitcoin nuevamente, y eso es todo.

Terminará con más Bitcoin que cuando compró Solana por primera vez, y sin enviar Ethereum a otro intercambio y pagar sus altas tarifas de gas.

Como todo se hace en el mismo intercambio, no hay cargos por retiro, transferencia o depósito.

3. Arbitraje estadístico

Esto implica el uso de modelos matemáticos para negociar activos y beneficiarse de las diferencias de precios. El arbitraje estadístico también utiliza bots de arbitraje, que son capaces de negociar cientos de activos al mismo tiempo.

Los bots usan modelos matemáticos para predecir si una operación será ganadora o perdedora y comercian en función de la predicción.

Como los bots están involucrados, el proceso es principalmente automatizado en lugar de manual, por lo que no hay mucho que hacer. Esto lo hace más conveniente con menos riesgo de cometer errores.

4. Arbitraje espacial

Este tipo de comercio de arbitraje aprovecha las diferencias en el precio de un activo en función de las diferencias en las ubicaciones geográficas de cada intercambio. Es muy parecido al arbitraje entre intercambios, aparte del aspecto espacial.

Un factor que impulsa el arbitraje espacial son las diferencias en la demanda de un activo. Por ejemplo, si vive en un país con una gran demanda de Bitcoin, puede comprar en un intercambio con sede en otro país donde la demanda del activo es menor y vender en intercambios locales en su propio país.

Esto le dará una ganancia instantánea ya que la mayor demanda significa que Bitcoin valdrá más. Aunque esto suena como el arbitraje entre intercambios, no tiene que comprar y vender en función de los precios en tiempo real, por lo que puede comprar en un intercambio y transferir manualmente al otro para vender y obtener una ganancia.

Pros y contras del trading de criptoarbitraje

El trading de criptoarbitraje tiene sus aspectos buenos y malos, como era de esperar.

Ventajas

• Estrategia comercial de bajo riesgo que requiere poca experiencia.
• Se puede hacer durante baja y alta volatilidad
• No hay muchas tarifas involucradas en la mayoría de las operaciones de arbitraje.

Contras

• La volatilidad provoca cambios rápidos en el precio, lo que puede ser un desafío en el arbitraje entre intercambios
• Puede requerir activos en al menos dos intercambios

¿Es el trading de criptoarbitraje adecuado para usted?

El comercio de criptoarbitraje puede ser bastante rentable si se hace correctamente. También implica muy poco o ningún riesgo, en comparación con el comercio diario, por ejemplo, que implica operar con movimientos reales del mercado.

Si tiene los activos para negociar y cumple con las condiciones para cualquiera de los métodos de negociación de arbitraje enumerados anteriormente, definitivamente vale la pena intentarlo.

4 razones por las que los traders de criptomonedas prefieren usar bots

Las siguientes son algunas de las razones por las que los comerciantes prefieren comerciar con un robot criptográfico.

1. Para eliminar la emoción

Además de tener una estrategia de trading confiable, una cosa que hace que muchos operadores pierdan dinero constantemente es la psicología comercial sin dominar. Muchos traders de criptomonedas se dejan llevar por sus emociones y realizan operaciones impulsivas. Toman decisiones por miedo, codicia y duda.

Un bot de trading de criptomonedas no tiene emociones. Hace lo que está programado para hacer, por lo que muchos traders usan robots comerciales para eliminar el efecto de las emociones de sus operaciones.

2. Aprovechar al máximo las oportunidades del mercado

El mercado está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en cualquier momento pueden aparecer numerosas oportunidades comerciales que se ajustan a su estrategia comercial. Sin embargo, es imposible sentarse a comerciar mientras el mercado esté abierto, lo que garantiza que se perderá oportunidades comerciales.

Los traders emplean bots para asegurarse de aprovechar al máximo las oportunidades comerciales. Los bots de trading no duermen y pueden ayudarlo a ejecutar operaciones incluso cuando no está operando activamente.

3. Para ejecutar estrategias comerciales rápidas

Algunas estrategias requieren que tome decisiones rápidas y, a veces, incluso ejecute muchas operaciones en segundos o milisegundos. Los bots de intercambio de criptomonedas pueden ayudarlo a ejecutar muchos intercambios en milisegundos, un acto imposible de llevar a cabo para los humanos de manera eficiente.

Considere el comercio de arbitraje y algunas otras estrategias comerciales de alta frecuencia como ejemplos. Es imposible cumplir siempre con el requisito de velocidad, lo que hace que sus operaciones sean menos eficientes.

4. Para reducir el estrés comercial

El trading manual a veces puede ser muy estresante, especialmente si su estrategia requiere sentarse frente a su gráfico durante muchas horas. Tal estrategia requiere mucho cerebro y consumirá horas críticas de su día que son útiles para otras actividades.

Una buena solución a este problema es un bot de intercambio de criptomonedas. De esta manera, no tiene que mirar sus gráficos para realizar análisis comerciales y ejecutar operaciones (al menos, no con tanta frecuencia). Por supuesto, siempre puede consultar al final del día para ver qué operaciones se ejecutaron y sus resultados.

¿Qué es el trading de alta frecuencia? ¿Cómo funciona?

Cuanto más rápido, mejor, ¿verdad? Bueno, cuando se trata de HFT, la velocidad es el rey.

Los traders emplean diferentes estrategias y patrones para ganar dinero con el criptomercado. La elección de la estrategia suele ser aquella con la que se sienten más cómodos. Lo mejor es considerar diferentes estrategias a corto y largo plazo para determinar el estilo adecuado para usted. El trading de alta frecuencia es uno de los estilos de negociación a corto plazo que ha funcionado en diferentes mercados financieros, pero ¿es la estrategia de negociación de criptomonedas adecuada para usted?

¿Qué es el trading de criptomonedas de alta frecuencia?

El trading de alta frecuencia (HFT) es un estilo de trading que utiliza algoritmos para analizar y ejecutar una gran cantidad de operaciones en rápida sucesión, generalmente en segundos. El objetivo es sacar provecho de las pequeñas diferencias de precios en el mercado. Los comerciantes obtienen una pequeña ganancia cada vez que comercian y esperan obtener ganancias significativas con el tiempo.

El requisito de velocidad para HFT está más allá de lo que los humanos pueden cumplir, ya que necesitaría abrir y cerrar muchas operaciones en segundos para obtener ganancias a corto plazo. Para ello, los expertos prefieren utilizar tecnologías algorítmicas para rastrear y ejecutar señales. Al operar, los algoritmos con velocidades más rápidas tienen ventajas sobre los más lentos.

El estilo de negociación se ha utilizado en los mercados bursátiles y de divisas a lo largo de los años y recientemente se extendió al mercado criptográfico.

Cómo funciona el trading de criptomonedas de alta frecuencia

El método de negociación especula sobre movimientos de precios a corto plazo, tratando de detectar condiciones de mercado que no son visibles para los ojos humanos o que los humanos no son lo suficientemente rápidos para reaccionar. Los algoritmos controlan el cronograma de envío de órdenes de mercado a medida que leen datos e información de mercado en tiempo real para identificar oportunidades favorables.

El comercio HFT se puede utilizar en el comercio de arbitraje, el comercio de oferta y demanda y otros estilos comerciales a corto plazo que requieren requisitos algorítmicos similares.

Oportunidades de arbitraje

Los precios de las criptomonedas tienen ligeras diferencias entre varios intercambios, lo que crea oportunidades para el comercio de arbitraje. El comercio de arbitraje es un método que trata de sacar provecho de las pequeñas diferencias de precios en diferentes bolsas o mercados dentro de la misma bolsa.

Tendrá que comprar a un precio bajo en una bolsa o mercado y vender a un precio más alto en otra bolsa o mercado. Este largo proceso tiene que hacerse de forma rápida, casi simultánea, antes de que cambie el precio de mercado. Las oportunidades comerciales de arbitraje a veces pueden resultar de actividades de noticias y especulaciones de precios.

Diferencia de margen de oferta y demanda

Esta estrategia también puede denominarse estrategia de creación de mercado. Con este método, los comerciantes intentan ganar dinero con la diferencia entre los precios de oferta y demanda , que es el diferencial. Ejecutan órdenes de compra y venta al mismo tiempo en un intento por beneficiarse del diferencial. Lo hacen constantemente, con el objetivo de obtener una pequeña ganancia de cada operación hasta que la ganancia general sea sustancial.

Por ejemplo, supongamos que compran ether a $1300, el precio de venta, y lo venden a $1303, que es el precio de oferta. El margen, en este caso, es de solo $ 3, y el dinero obtenido de esa operación proviene del margen.

Lo que hace el algoritmo aquí es tratar de obtener un pequeño beneficio del pequeño diferencial en un segundo o unos pocos segundos. Por supuesto, el diferencial es pequeño y casi insignificante, pero no importa mucho porque los operadores de HFT operan en grandes volúmenes.

El comercio de alta frecuencia es una estrategia comercial a corto plazo y solo requiere especular sobre precios basados ​​en análisis y movimientos a corto plazo. Está cerca de una estrategia de comercio de reventa o podría considerarse como una estrategia de reventa de ritmo rápido que utiliza computadoras poderosas para asegurar ganancias en segundos o incluso menos de un segundo. HFT seguramente brinda a los comerciantes institucionales y a las grandes organizaciones una cobertura en el comercio de criptomonedas, ya que busca ser el primero en beneficiarse de una nueva tendencia.

5 ventajas y desventajas del trading de alta frecuencia

A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de crypto HFT.

1. Ventaja: velocidad de negociación y automatización

No tendrá que abrir y cerrar las operaciones usted mismo. En cambio, todo el proceso está automatizado, lo que hace que sus operaciones sean más eficientes. El algoritmo hace todo el trabajo por usted; de esa manera, puede garantizar una mayor eficiencia y cero interferencias emocionales con sus operaciones.

2. Pro: Eficiente en Mercados Líquidos e Ilíquidos

HFT es un método viable de negociación en mercados líquidos e ilíquidos. Esto se debe a que, por lo general, toda la operación se lleva a cabo casi de inmediato y no existe una demanda de alta liquidez en el mercado. Además, también permite a los usuarios aprovechar los cambios de precios antes de que aparezcan por completo en el libro de pedidos.

3. Pro: proporciona liquidez al mercado

El comercio de alta frecuencia puede mejorar las condiciones del mercado, ya que generalmente implica muchos intercambios. También proporciona un flujo constante de liquidez en el mercado, lo que ayuda a mantener ajustados los precios de compra y venta.

4. Contra: posibilidad de grandes pérdidas

La estrategia confía mucho en los algoritmos. Desafortunadamente, los algoritmos son tan buenos como sus creadores. Por lo tanto, podría perder mucho dinero o todo su saldo comercial si hay algún error en su composición.

5. Contra: liquidez fantasma

La liquidez que proporciona el estilo de negociación es controvertida ya que desaparece rápidamente. El tiempo de negociación para HFT es muy corto y, como resultado, es posible que muchos operadores no puedan aprovecharlo. Por esto, se puede concluir que la liquidez proporcionada por HFT no es tan útil para el mercado.

¿Pueden los traders minoristas participar en el trading de alta frecuencia?

El trading de alta frecuencia requiere una frecuencia de negociación cercana o incluso en la etapa de los grandes actores del mercado, lo que dificulta el comercio de los comerciantes cotidianos. Los requisitos algorítmicos son altos. Ejecutar las operaciones requiere que tenga computadoras poderosas para analizar y ejecutar operaciones grandes en segundos.

Solo unos pocos comerciantes tienen los recursos para comprar sistemas de alta tecnología que hacen que el estilo comercial funcione. Esto no quiere decir que los comerciantes minoristas no puedan involucrarse en ninguna forma de comercio algorítmico: existen muchas estrategias comerciales automatizadas que los comerciantes diarios pueden obtener por un precio. Algunos bots de trading automatizado también se crean para operar de manera cercana a cómo funciona una estrategia comercial HFT adecuada. Sin embargo, la diferencia siempre es clara.

El trading de alta frecuencia no es apto para principiantes

El estilo de negociación HFT no es apto para principiantes y no es un juego para aficionados. Sugerimos que aquellos nuevos en el comercio comiencen realizando operaciones manuales antes de intentar cualquier comercio algorítmico o automatizado. Sin embargo, si no tiene tiempo para aprender a operar o para operar usted mismo, optar por estrategias automatizadas podría ser una buena opción. También puede probar el comercio social criptográfico, que brinda a los profesionales la oportunidad de administrar su dinero mientras aún tiene un nivel razonable de control sobre él.